业财一体化网页版使用指南

财务处 2020-10-20

常见问题说明：

请使用Chrome浏览器打开系统，下载地址

https://www.google.cn/chrome/

校外登录业财一体化的方法见

https://cwc.sdca.edu.cn/info/1031/1179.htm

打印控件的安装方法见

https://cwc.sdca.edu.cn/info/1031/1276.htm

关于固定资产报销在业财一体化系统中操作的具体流程

https://cwc.sdca.edu.cn/info/1031/1317.htm

使用系统前必读

在初次使用系统时，请点击系统初始界面右上角个人信息，在此修改个人信息，包括联系方式，银行卡信息，密码提示问题。

一、系统总体功能介绍

进入到系统首页后，系统默认四个功能模块：

1、业务办理：在业务办理中可办理日常、出差、借款以及公务接待等业务；

2、业务审批：领导在该模块中审批单据；

3、信息查询：主要实现查询自己名下的经费项目的完成情况及收支明细；

4、项目管理：此功能模块中可以查询到自己的项目情况以及项目授权情况。

二、系统详细功能介绍

2.1 日常业务报销

1、点击【业务办理】-【新增业务】，选择【日常业务】，进入到日常业务申请页面，进入到日常业务申请页面，按照里面所提示的信息项据实填写；

【是否包含电子发票】默认为否；若报销单据中所需上传附件发票为电子发票，需要将【是否包含电子发票】选为是，并在下方选择电子凭证进行上传

右上角【暂存】按钮实现：若此单据一次性无法填写完毕，可点击此按钮先将其暂时保存，待下次填写时在原有基础上继续进行信息录入

2、选择项目，点击项目信息下的【选择】按钮，进入到项目选择页面，系统默认展示全校所有项目，可以根据页面上方【项目编号精准查询】【项目名称】【部门名称】及【项目大类】快速定位到自己所要选择的报销项目；

3、进行费用名称的选择，即选择相应的报销费用，即办公用品、会议费、水费、电费等，选择费用时可根据页面右侧的费用科目数以及页面上方的【费用名称】进行准确查询定位，选择完费用之后接下来的报销金额以及票据张数均按照实际情况进行填写；

4、上传附件，上传附件需要先选中上传的附件类型，然后点击【手机拍照】进行扫描二维码（此功能只能在校园网环境中使用）或【文件选择】按钮进行上传，若需要上传的附件含有多种类型，需挨个选中附件类型后上传（其中标红的附件类型为必传）；

5、在【发票信息项】中填入发票号，其功能主要针对的是电子发票，当报销的为电子发票时，需要将发票号填入到发票信息中；

6、所有信息项填写完成，点击【下一步】进入到结算方式页面，结算方式包含有五种，冲借款、对内支付、对外支付、公务卡及其他支付方式。

*【冲借款】支付方式：针对之前的借款进行冲销，点击【选择】进去里面会默认显示出自己名下所有借款单据，后面的【冲借款金额】可对所冲金额进行调整

*【对内支付】支付方式：针对的是给本校教职工以及校内学生进行支付；

人员类型：‘本人’即默认为系统登录人

‘项目负责人’指支付给报销所使用项目的项目负责人

‘学生’指支付给本校学生

‘其他人’指选择校内其他教职工进行支付

注：人员后面的银行信息均是自动带出，不允许进行填写，若选择人员后所带出的银行信息为空，需让老师自己在个人信息中进行银行信息的维护

*【对外支付】支付方式：针对的是对往来单位以及校外人员进行支付；选择【对外支付】方式，然后点击【选择】，进入到选择往来单位及校外人员页面，如果所想要选的往来单位或者校外人员在系统里面查询不到，需要点击页面上方【增加】按钮，点击【增加】进入到增加信息页面，按照标红*填写相应的信息，填写完成点击【保存】，然后再进入到选择往来单位页面进行选择，即可查询选中

*【公务卡】支付方式：针对的是老师所花费的为公务卡，报销时需要将金额报销至公务卡中，其中需要填上相应的刷卡日期；若一笔单据需要使用公务卡支付方式报销多人，可以选择【导入excel】，点击【导入excel】，下载相应的模板并维护上相应信息，最后将模板导入即可

*【其他支付】支付方式：针对某些需要扣保证金以及统一发放业务，先选择相应支付方式，其次选择需要支付的往来单位或人员（其中校内或校外人员均可选择），此户名字段为非必填项，也可不选，最后输入金额即可；若需给多人支付，可选择【导入excel】，点击【导入excel】，下载相应的模板并维护上相应信息，最后将模板导入即可

7、所有数据全部填写无误之后，即可点击右上角的【保存】或【保存并提交】按钮进行单据的保存与提交。

提交完毕，在【日常业务申请】页面可看到提交的此单据；在此单据最后【操作】一栏有三个功能按钮；分别代表的功能为：

【查看】：对此单据进行查看；

【撤销】：若单据提交后发现有些信息项需要修改，可点击撤销，将单据撤销到未提交状态进行调整修改（当单据完全审核通过后不可撤销）

【办理记录】：点击办理记录可查询到此单据提交到了哪位领导进行审批，可看到此单据的完整审批流程

【打印】：当此单据审核状态为【审核通过】时，操作一栏会自动出现【打印】按钮，此时老师即可将单据打印出来交到财务处

2.2 出差业务

1、选择到相应的出差业务，进入到出差业务申请页面，填入相应的字段信息（带有红色星号*为必填项），大体操作与日常业务一致，所有数据填写好之后即可点击【下一步】

2、进入到出差信息填写页面，根据字段信息填写【出差天数】、【出差事由】，【出差类型】可进行选择，有会议出差、培训出差及其他出差；其次向下选择报销所使用的项目，【本次报销金额】自动汇总下方报销明细项中所填写的金额（也可进行修改调整）

3、【附件上传】：先选择分类，选中发票（差旅费）附件类型，然后点击手机拍照，会弹出一个二维码进行扫码上传；也可点击界面最右边【选择】按钮，选择电脑文件进行上传（包含excel、Word文档等文件）

4、【报销明细项】一栏主要输入在出差过程中所花费的各种费用明细；出差人若为本校老师，人员类型选择教师，其次选择老师姓名；若有多位本校老师共同出差，可点击明细信息项最左侧的【+】按钮再次添加一条明细信息项进行填写；然后下面的【开始时间】、【结束时间】、【火车票】、【汽车票】各种信息按实际发生填写即可；出差人若包含多种人员类型（即校外人员或学生与校内教师共同报销），可在下方【同行人】一栏进行人员信息填写；